备用金管理规定

【备用金管理规定】为规范公司备用金的使用与管理，确保资金安全、合理、高效地用于日常运营和紧急事务，特制定本《备用金管理规定》。该规定适用于公司内部各部门及员工在业务过程中涉及的备用金申请、审批、使用、报销等环节。

一、总则

1. 适用范围：本规定适用于公司所有部门及员工因业务需要申请并使用的备用金。

2. 定义：备用金是指公司为保障业务正常运转，预先拨付给相关人员用于临时性支出的资金。

3. 管理原则：备用金实行“专款专用、限额控制、及时报销”的原则，确保资金使用透明、合规。

二、备用金申请与审批流程

三、备用金使用与管理要求

1. 使用范围：备用金仅限于业务相关支出，如差旅费、采购小额物资、应急支出等。

2. 使用时限：备用金使用应在审批后30日内完成，并及时办理报销手续。

3. 额度控制：备用金原则上不超过5000元，特殊情况下需经分管领导批准。

4. 使用记录：申请人需保留所有发票、收据等原始凭证，作为报销依据。

四、备用金报销与归还

五、违规处理

1. 挪用备用金：未经批准擅自挪用备用金的，将视情节轻重给予警告、罚款或追究法律责任。

2. 虚报冒领：提供虚假票据或虚假用途的，一经查实，取消其备用金申请资格，并追回款项。

3. 逾期不报：超过规定期限未报销的，财务部有权从相关人员工资中扣除相应金额。

六、附则

1. 本规定自发布之日起执行，由财务部负责解释和修订。

2. 各部门应严格遵守本规定，确保备用金管理规范有序。

备注：备用金管理是公司财务管理的重要组成部分，各部门应高度重视，确保资金使用合规、高效。

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